封闭式基金Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (NYSE: EDF ) 今天宣布将取消其托管分配计划，自 5 月分配起生效。该基金打算将其支付水平维持在当前每股 0.06美元的分配率。鉴于基金的主要投资策略不专注于产生资本收益，并且取消该计划及其相关要求可能会减少某些基金开支，因此确定目前不需要管理分配计划。
该基金还宣布宣布每月分配每股普通股0.06美元，于下述日期支付。根据本基金目前6.58美元的股价和每股 5.60 美元的净资产值(截至2022 年 4 月 7 日收盘)，分配的年化分配率分别为 10.94% 和 12.86%。
以下日期适用于宣布的分配：
分配金额
除日期
记录日期
应付日期
0.06 美元
2022 年 5 月 9 日
2022 年 5 月 10 日
2022 年 5 月 20 日
自2022 年 4 月 11 日起，该基金将作为 Virtus Stone Harbour Emerging Markets Income Fund 开始交易。基金的 CUSIP (86164T107) 和股票代码 (EDF) 不会改变。
截至本新闻稿发布之日，本基金股票的交易价格高于资产净值(“NAV”)。当基金溢价交易时，参与基金股息再投资计划(“计划”)的股东通常会将其分配以低于基金市场价格的价格投资于新发行的普通股，详见更详细的说明在计划中。有关该计划的更多信息包含在基金向股东提交的年度和半年度报告中。通过经纪人或其他金融中介持有股份的股东应与其金融中介讨论参与基金计划是否有益。
基金估计其分配的资金超过了其收入和已实现的净资本收益;因此，您的部分分配可能是资本回报。例如，当您投资于本基金的部分或全部资金被偿还给您时，可能会发生资本回报。资本分配回报不一定反映基金的投资表现，不应与“收益”或“收入”混淆。您不应根据本次分配的金额或本基金的管理分配计划的条款对本基金的投资表现作出任何结论。
本新闻稿并非用于税务报告目的，而是用于公布董事会已宣布的基金分配金额。2023 年，在获得最终信息后，本基金将向股东发送一份 1099-DIV 表格(如适用)，具体说明本基金在上一日历年支付的分配应如何表征，以便在股东的纳税申报表上报告分配(例如，普通收入、资本收益或资本回报)。用于税务报告目的的实际金额和金额来源将取决于基金在其财政年度剩余时间内的投资经验，并可能根据税收法规而有所变化。
关于基金
Stone Harbor Emerging Markets Income Fund 是一家非多元化、封闭式管理投资公司，由 Stone Harbor Investment Partners, LLC(“ Stone Harbor ”)管理。本基金的主要投资目标是最大化总回报，包括投资新兴市场证券的收入和资本增值。概不保证本基金将实现其投资目标。
本基金寻求通过将至少 80% 的净资产(加上用于投资目的的借款)投资于新兴市场证券(“80% 政策”)来实现其投资目标，其中包括固定收益证券和其他工具，包括衍生品、与新兴市场国家有经济联系，以新兴市场国家当地市场的主要货币计价，或业绩与这些国家的市场、货币、经济或偿还贷款的能力有关。如果证券或工具主要在该国的证券市场上交易，或者发行人的组织或主要在该国经营，则该证券或工具在经济上与新兴市场国家相关联，