导读 导读:1、资产保管。2、执行基金的投资指令,并办理基金名下的资金往来。3、复核审查管理人计算的基金净资产。4、监督基金管理人的行为是否...
导读:1、资产保管。2、执行基金的投资指令,并办理基金名下的资金往来。3、复核审查管理人计算的基金净资产。4、监督基金管理人的行为是否符合基金契约的规定。 基金托管人的职责如下:
1、资产保管。
2、执行基金的投资指令,并办理基金名下的资金往来。
3、复核审查管理人计算的基金净资产。
4、监督基金管理人的行为是否符合基金契约的规定。
基金(Fund)有广义和狭义之分,广义上指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金,如信托投资基金、公积金、退休基金等,狭义上指具有特定目的和用途的资金,平常所说的基金主要是指证券投资基金。证券投资基金的收益来自未来,收益表现与投资标的基础市场的表现密不可分,具有一定风险。根据基金单位是否可增加或赎回,可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易(这要看情况),通过银行、券商、基金公司申购和赎回,基金规模不固定;封闭式基金有固定的存续期,一般在证券交易场所上市交易,投资者通过二级市场买卖基金单位。