导读 导读:1、依照基金契约的要求应用基金资本项目投资并监管基金资本;2、按时足量向基金持有者结算基金收益;3、储存基金的会计帐簿、纪录不...
导读:1、依照基金契约的要求应用基金资本项目投资并监管基金资本;2、按时足量向基金持有者结算基金收益;3、储存基金的会计帐簿、纪录不低于15年;4、编写基金财务报表,按时公示,并向中国证监会汇报。 1、依照基金契约的要求应用基金资本项目投资并监管基金资本;
2、按时足量向基金持有者结算基金收益;
3、储存基金的会计帐簿、纪录不低于15年;
4、编写基金财务报表,按时公示,并向中国证监会汇报;
5、测算并公示基金净资产总额及每一基金单位净资产总额;
6、基金契约要求的别的岗位职责及《开放式基金管理条例》要求的别的岗位职责。