导读 导读：投资者买入该基金的时间段不同，即投资者在15：00之前买入基金，其提交单当天被提交，按照当天晚上公布的净值确认份额，即当天晚上公...
导读：投资者买入该基金的时间段不同，即投资者在15：00之前买入基金，其提交单当天被提交，按照当天晚上公布的净值确认份额，即当天晚上公布的净值为持仓成本，而15:00之后购买，其提交单在下一个交易日被提交。 投资者买入该基金的时间段不同，即投资者在15：00之前买入基金，其提交单当天被提交，按照当天晚上公布的净值确认份额，即当天晚上公布的净值为持仓成本，而15:00之后购买，其提交单在下一个交易日被提交，按照下一个交易日晚上公布的净值确认份额，即下一个交易日晚上公布的净值为持仓成本，从而导致他们的收益不一样。
基金收益＝（基金卖出时的净值－买入基金时的净值）－交易基金所产生的费用，比如，投资者在基金净值为1元的时候，买入该基金1万元，其申购费率为1.2％，在基金净值为1.5元的时候卖出，其赎回费率为0.75％，则投资者清仓该基金的收益＝（1.5－1）×10000－10000×1.2％－1.5×10000×0.75％＝4767.5元。