2021年第四季度民生加银稳健成长混合基金资产怎么配置(该基金分红负债是什么情况)

2022-06-28 18:15:00卫妮惠
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大家好,小号哥来为大家解答以上问题,2021年第四季度民生加银稳健成长混合基金资产怎么配置,该基金分红负债是什么情况很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

基金市场表现方面

截至4月22日,该基金最新市场表现:单位净值2.6220,累计净值2.6220,净值增长率跌0.38%,最新估值2.632。

基金资产配置

截至2021年第四季度,民生加银稳健成长混合(690004)基金资产配置详情如下,合计净资产1.56亿元,股票占净比91.80%,现金占净比8.50%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计164.02万,所有者权益合计1.65亿,负债和所有者权益总计1.67亿。

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